雅比斯學院

更新 2024 年 8 月 26 日

銀行與帳戶管理

銀行帳戶主檔是銀行會計科目的子科目來源,透過分類帳管理,企業更好對帳、管理銀行資產。

銀行與帳戶管理包含兩個功能:銀行主檔、銀行帳戶主檔

關係圖如下:

銀行主檔 #
  • 路徑:基本資料 > 銀行主檔
  • 公司有登記的銀行須於此處維護。

銀行帳戶主檔 #
  • 路徑:基本資料 > 銀行帳戶主檔
  • 公司銀行項下的活期、定存銀行帳戶,需維護於此
  • 總帳傳票輸入銀行存款對應的子科目,來源為銀行帳戶主檔。每一個帳戶是一個銀行的分類帳。
這篇教學對你有幫助嗎?